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ボラティリティ

 こなつファンドはボラティリティが低いですワン。皆さんのパフォーマンスを見ているとボラティリティは間違いなくこなつの2倍以上ですね。うらやましく思う時もありますし、ほっとするときもありますワン。

 この違いは分散の仕方にあると思いますワン。集中投資にするほどボラティリティは高くなりますし、分散していてもセクターを集中しているとボラティリティは高くなりますワン。

 こなつは資金量は上限を決めて管理してますし(過大なポジションはとりません)、セクターも重ならないようにしていますワン。こうなるとジャスダック指数に連動するだけの、つまらないポートフォリオになりますワン(笑)。大きなパフォーマンスを得ることはないでしょうし、大きく負けることも少なくなると思いますワン。

 高パフォーマンスを叩きだしている人は、ドローダウンも凄いですワン。ハイリスク・ハイリターンって訳ですね。

 

こなつファンドはのんびり長期投資を目指していますので、今の方針で良いと思ってますワン。

大きく負けないことが何よりも大事だと思ってますワン。

 逆にいうと、パフォーマンスを稼ぐならば


・セクターローテーションを考える
・時には集中投資で勝負に出る

 

sakamoto.jpg
 成金nova社長と対極の坂本社長。

人間謙虚が一番

 

 

president.jpg

どん社長は謙虚だろうか・・・

 

 



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